伦敦，10月20日-美联储鲍威尔说话了：美元走势或迎来关键转折点？星期五，美元短暂触及备受关注的150关键水平，受到美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示存在进一步升息空间后，美国10年期国债收益率升至5%的推动。在过去16年中首次接近5%的标准10年期国债收益率本周上涨了30个基点，创下自2022年4月以来的最大周涨幅。
中东的战火引发了对避险资产的追捧，如黄金和瑞士法郎，但国债交易主要受到了利率前景的影响。然而，本周这并没有转化为美元的类似提振，美元兑日元仅取得微弱涨幅，触及150水平。这一数字标志着许多市场参与者认为，日本财务省可能会干预支撑日元的关键时刻。
CIBC Capital Markets的G10货币策略负责人Jeremy Stretch表示：“市场显然非常警觉，我们今早接近的这个150的门槛可能是财务省干预的前兆。”Stretch表示：“另一个因素是我们仍然处于市场持有大量美元的情况，重新增加美元头寸是一项艰巨的任务。”
本月，投机者对其他G10货币的看涨美元头寸几乎翻了一番，达到一年来的最高水平。与此同时，美元/日元汇率在星期五上涨了多达0.14%，达到150.00，但在149.870附近持平，通常与美国10年期国债收益率保持一致。
“有一种看法认为，财务省将在150时进行干预，这一信念已经变得非常牢固，” 东京瑞穗证券的首席日本交易策略师Shoki Omori表示。Omori补充说：“但如果这种坚定的信念破裂，将会很有趣。美元/日元有大幅上涨的空间，而且速度可能会很快。” 他还补充说，下一个关键点将是每美元155日元，这是自1990年中期以来的最高水平。
鲍威尔的表态
在周四备受关注的演讲中，美联储主席鲍威尔表示，美国经济的强劲和持续的劳动力市场紧张可能需要更严格的借贷条件来控制通货膨胀，尽管他补充说，市场利率上升可能减少了央行采取行动的需要。
National Australia Bank的外汇策略主管Ray Attrill表示：“市场似乎更愿意接受美联储将会暂停，或者至少在10月31日至11月1日的会议上不会升息的观点。”他说：“显然，他仍未完全关闭升息的可能性，但鲍威尔的演讲中有一些词汇，我认为代表了口吻的软化。”
货币市场显示，交易员完全预计美联储在下次政策会议上不会改变利率。但根据最近路透社的一项民意调查，明年上半年降息的可能性迅速减小。在其他地方，英镑因十月份英国消费者信心暴跌以及上个月零售销售疲弱后跌至两周低点，下跌0.37%。
英镑兑美元汇率在1.2116美元，接近两周低点。欧元兑美元汇率持平于1.0572美元，而瑞士法郎，受到避险资金流入的推动，本周对美元的涨幅为三个月来最大，上涨了1%。星期五，瑞士法郎还触及了兑欧元的最高点，自2015年瑞士国家银行取消两种货币之间的汇率挂钩以来最高。瑞士法郎最后报0.94345兑欧元。
在亚洲，中国人民币在离岸市场上保持稳定，每美元7.3361，中国在周五的月度定价上保持了其基准贷款利率不变，与市场预期一致。澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong表示：“我预计在年底之前将会有更多的货币宽松措施，尤其是在年底之前。”她说：“尽管我们本周早些时候获得了超出预期的数据和GDP数据，但我认为在表面之下，中国经济仍然相当脆弱。”
